目 录

第一部分：柳州市残疾人康复中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市残疾人康复中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市残疾人康复中心2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市残疾人康复中心概况

一、主要职责

（一）为0-17岁听力、视力、智力残疾和孤独症儿童提供康复教育及听能管理。

（二）康复技术人才培养。

（三）为基层残疾儿童康复救助定点机构提供技术服务支持。

二、机构设置情况

柳州市残疾人康复中心为市残联管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。内设办公室、语训部、启智部、视训部、社区指导部。共有53人，其中在编5人，聘用30人，劳务派遣18人。

第二部分：柳州市残疾人康复中心2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市残疾人康复中心2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2021年单位收支总预算715.48万元，同比增加162.52万元，同比增长29.4%，收入包括：一般公共预算拨款633万元、上年结余（结转）收入82.48万元;支出包括：社会保障和就业支出703.08万元、卫生健康支出4.9万元、住房保障支出7.5万元。

二、单位收入预算情况说明

2021年单位收入总预算715.48万元，同比增加162.52万元，同比增长29.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款633万元，占收入总预算88.5%,同比增加214.32万元，同比增长51.2%。增长的原因是：1.2021年为残疾儿童专业用房配套康复教育专用的设施设备一批，购置经费200万元；2.聘用及劳务派遣人员工资增长14.32万元。

（二）上年结余（结转）收入82.48万元，占收入总预算11.5%,同比增加82.48万元。增加的原因是：2020年各县区残联拨付的残疾儿童康复服务经费为跨年度项目，自2020年9月开始至2021年7月结束。

三、单位支出预算情况说明

2021年单位支出总预算715.48万元，基本支出预算102.28万元，占支出总预算的14.3%,同比增加6.16万元，同比增长6.4%。项目支出预算613.2万元，占支出总预算的85.7%,同比增加156.36万元，同比增长34.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类其中：

1.208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元；占支出总预算1.4%，同比增加0.82万元，同比增长8.9%。增长的原因是在职人员缴费基数增长。

2.208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出5万元，占支出总预算0.7%，同比增加0.41万元，同比增长8.9%。增长的原因是在职人员缴费基数增长。

3.208类11款04项残疾人康复686.04万元，占支出总预算95.9%，同比增加158.07万元，同比增长29.9%。增长的原因是2021年为残疾儿童专业用房配套康复教育专用的设施设备一批。

4.208类99款99项其他社会保障和就业支出2.04万元，占支出总预算0.3%，同比增加2.04万元。增长的原因是用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

5.210类11款02项事业单位医疗4.91万元，占支出总预算0.7%，同比增加0.57万元。增长的原因是在职人员缴费基数增长。

6. 221类02款01项住房公积金7.5万元，占支出总预算1%，同比增加0.62万元。增长的原因是在职人员缴费基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算102.28万元，占一般公共预算拨款支出预算14.3%，同比增加6.16万元，同比增长6.4%。增长的原因是在职人员缴费基数增长。

2.项目支出预算613.2万元；占支出总预算85.7%，同比增加156.36万元，同比增长34.2%。增长的原因是2021年为残疾儿童专业用房配套康复教育专用的设施设备一批。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年单位财政拨款收支总预算633万元， 收入包括：经费拨款102.28万元，纳入一般公共预算管理的非税收入530.72万元;支出包括：社会保障和就业支出620.6万元，卫生健康支出4.91万元，住房保障支出7.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年单位一般公共预算拨款支出633万元，其中：基本支出102.28万元，项目支出530.72万元，具体支出预算如下：

（一）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出10万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员基本养老保险支出。

（二）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出5万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员职业年金支出。

（三）208类11款04项残疾人康复603.56万元，其中：基本支出72.84万元，项目支出530.72万元。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费支出及单位开展的各个项目支出，项目内容包括：残疾人准康复服务经费支出、聘用人员经费支出、大楼维护维修等支出、康复人才建设支出、劳务派遣经费支出、康复教学设备购置支出、法律顾问支出、残疾人事业发展专项支出、宣传经费支出。

（四）208类99款99项其他社会保障和就业支出2.04万元，全部为基本支出。主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。

（五）210类11款02项事业单位医疗4.91万元，全部为基本支出。主要用于在职人员缴费基本医疗保险支出。

（六） 221类02款01项住房公积金7.5万元，全部为基本支出。主要用于在职人员缴费住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年单位一般公共预算基本支出102.28万元，其中：

（一）人员经费93.93万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费8.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，比2020 年预算2.21万元，同比减少2.03万元，同比下降91.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年无增减。

（二）公务接待费2021年预算0.18万元，同比减少0.03万元，同比下降14.3%，减少原因：在职人员减少一人，按实有人数标准计算的公务接待费减少。主要用于接待柳州市外其他地区残联或残疾人康复机构来柳调研指导交流工作座谈开支。                                           

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：减少公务用车一台。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年无增减。

2.公务用车运行维护费2021年预算2万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：减少公务用车一台。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算251.13万元，同比增加213.73万元，增长571.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算29.66万元,占政府采购预算的11.9%，同比减少7.74万元，下降20.7%。减少的原因是：减少了办公设备的购置。

分散采购预算220万元，占政府采购预算的88.1%，同比增加220万元。增加的原因是：增加了康复教学专用设备的购置。

（二）按政府采购资金来源划分

一般公共预算资金安排政府采购预算204.25万元，占政府采购预算81.3%，同比增加197.98万元，同比增长3157.6%。增加的原因是：增加了康复教学专用设备的购置。

上年结余（结转）收入安排政府采购预算46.88万元，占政府采购预算18.7%，同比增加15.75万元，同比增长50.6%。增加的原因是：增加了智慧康复教育信息化系统建设项目。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算8.35万元，同比减少3.32万元，同比下降28.4%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的原因：减少公务用车一台，在职人员减少一人，按实有人数标准计算的公用经费减少。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市残疾人康复中心2021年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出200万元。项目为康复教学场地专用设备购置经费，预算金额200万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：